L'export DSFinV-K che il verificatore vuole vedere
Se il controllo fiscale è alle porte, scegli il periodo e scarichi l'archivio: index.xml, il relativo DTD e i file CSV della DSFinV-K nella versione 2.4, ogni documento, ogni voce, ogni metodo di pagamento e ogni movimento del cassetto. Il verificatore riceve un file che importa nel suo programma di controllo, invece di una settimana di lavoro in più per te.
La chiusura di cassa è l'unità, non il periodo
Il DSFinV-K assegna ogni operazione a una chiusura di cassa — per questo l'archivio contiene esattamente i giorni che hai anche chiuso. Prima che inizi il download, l'export ti dice quante chiusure di cassa e quante operazioni ha trovato, e ti indica i giorni del periodo per cui non esiste un rapporto Z. Questi giorni non appartengono a nessuna chiusura e altrimenti non ci sarebbero silenziosamente. Dallo stesso avviso recuperi la chiusura giornaliera mancante.
Anche il cassetto della cassa è nell'archivio
Versamenti e prelievi vengono gestiti come transito di denaro, il conteggio di cassa come differenza tra atteso ed effettivo — così come previsto dagli esempi dell'Ufficio centrale federale delle imposte tedesco. Un conteggio di cassa che quadra non genera nessuna operazione, perché non c'è nulla da registrare. E una differenza viene registrata esattamente una volta, cioè al conteggio che l'ha rilevata per prima: altrimenti ogni conteggio successivo segnalerebbe di nuovo la stessa banconota mancante.
L'IVA proviene dallo scontrino, non da un ricalcolo
Determinante è la ripartizione fiscale registrata sullo scontrino — cioè ciò che il cliente ha effettivamente pagato. Le voci vengono poi armonizzate con questa ripartizione: prima gli articoli, poi costo di consegna e sconto ripartiti proporzionalmente sulle aliquote, e ciò che resta dal calcolo compare come ripartizione IVA dichiarata nello scontrino. Questa è la via corretta — in un menu composto da piatto e bevanda, l'importo dell'imposta non si può ricostruire dalla sola riga articolo.
Il non pagato viene indicato come credito
Uno scontrino non ancora pagato al momento della chiusura di cassa viene registrato come credito sorto, e il metodo di pagamento resta vuoto — anche questo è un esempio dell'Ufficio centrale federale delle imposte. Determinante è lo stato al momento della chiusura, non quello di oggi: pagamenti che arrivano più tardi non cambiano più retroattivamente nulla in un archivio che hai già consegnato. Un periodo già esportato risulta identico a ogni export successivo.
Il download avviene tramite un link a validità breve
L'export viene generato al momento della richiesta e consegnato direttamente, invece di restare depositato da qualche parte. Il link è valido quindici minuti e riporta ristorante e periodo; dopodiché scade. L'archivio di cassa completo non risiede quindi in nessuno spazio di archiviazione pubblicamente raggiungibile, e non c'è da chiedersi per quanto tempo vi resterebbe conservato. Un periodo può comprendere fino a 366 giorni, quindi un intero esercizio contabile rientra in un'unica richiesta.
Solo il titolare esporta
L'export DSFinV-K dipende da un permesso proprio, che di default ha solo il titolare — separato volutamente dalle analisi che un responsabile di filiale consulta nella gestione quotidiana. Si tratta del set di dati fiscali completo dell'attività, non del fatturato mensile.
Cosa ti toglie di mano l'export
Versione attuale
Creato secondo DSFinV-K 2.4 — la versione pubblicata dall'Ufficio centrale federale delle imposte tedesco.
File CSV
Insieme a index.xml e DTD come ZIP, nella struttura che il software di verifica si aspetta.
Validità del link
Generato al momento della richiesta e non salvato dopo — nessun archivio di cassa su server terzi.
Come crei l'archivio
Scegli il periodo
Mese o esercizio contabile — per la verifica della cassa di solito il periodo in corso o quello concluso indicato dal verificatore.
Leggi l'avviso di controllo
Prima del download vedi quante chiusure di cassa e operazioni sono incluse e se nel periodo ci sono giorni senza chiusura giornaliera. Le chiusure mancanti le recuperi direttamente da questo avviso.
Scarica e consegna l'archivio
Ricevi uno ZIP con index.xml, DTD e i file CSV. Consegni questo file al verificatore o lo importi nel software di verifica — non serve nessuna ulteriore elaborazione.
Si abbina a
Cassa
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L'altro export: una registrazione per chiusura di cassa per il commercialista.
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Normativa sulla sicurezza dei registratori di cassa, obbligo di rilascio dello scontrino e cosa ne consegue per te.
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Rapporto Z, chiusura giornaliera e analisi per il controllo quotidiano dei numeri.
Continua a leggere →Domande frequenti sull'esportazione DSFinV-K
Cos'è esattamente la DSFinV-K?
La DSFinV-K è lo standard del fisco su come devono essere i dati di cassa durante un controllo. Siccome ogni cassa consegna i dati nello stesso modo, il verificatore legge ogni cassa con lo stesso programma. Noi seguiamo la versione 2.4.
Quale periodo posso esportare?
Un mese o un intero anno fiscale, fino a 366 giorni in una volta. Per un controllo fiscale di solito basta un mese.
Quali giorni sono compresi nell'esportazione?
Tutti i giorni del periodo in cui hai chiuso la cassa. La DSFinV-K collega ogni scontrino a una chiusura di cassa. Un giorno senza Z-Bericht non ne ha una e quindi non può entrare nell'archivio. L'esportazione ti dice prima del download quali sono questi giorni, e da lì recuperi direttamente la chiusura mancante.
Versamenti e prelievi sono compresi?
Sì. Quello che entra o esce dal cassetto conta per il fisco come una vendita. Versamento e prelievo stanno nell'archivio, una verifica di cassa con differenza come scostamento tra teorico ed effettivo. Una verifica di cassa che corrisponde non compare. Non c'è nulla da registrare.
L'archivio cambia se un pagamento arriva più tardi?
No. Se uno scontrino è pagato conta come era al momento della chiusura di cassa. Se allora era ancora in sospeso, nell'archivio resta in sospeso, anche se il denaro arriva due giorni dopo. Altrimenti lo stesso mese sarebbe diverso a ogni esportazione.
Come consegno il file al verificatore?
Come un unico file compresso, per esempio su una chiavetta USB o come lo concordi con il verificatore. All'interno tutto è ordinato come se lo aspetta il suo programma di controllo. Non devi preparare nulla.
Dove viene salvato l'archivio?
Da nessuna parte. Viene costruito solo al momento del download e inviato direttamente a te. Il link di download vale 15 minuti, dopo scompare. I tuoi dati fiscali completi non restano su nessun server.
L'esportazione DSFinV-K è la stessa cosa dell'esportazione DATEV?
No. La DSFinV-K è il tuo archivio di cassa completo per il fisco, con ogni scontrino e ogni voce. L'esportazione DATEV riassume ogni chiusura di cassa e va al tuo commercialista. Per un controllo fiscale ti serve la DSFinV-K.
Chi può creare l'esportazione?
Per ora solo il titolare. Qui i dati fiscali completi del tuo locale escono dall'attività, non si tratta solo di una panoramica degli incassi. Per questo questo permesso è separato dagli altri report.