Knjižni paket koji tvoj knjigovođa doista može uvesti
Odaberi mjesec, preuzmi datoteku, proslijedi. GastroSystem izrađuje DATEV knjižni paket u EXTF formatu: po zaključenju blagajne skup knjiženja, s kontom i protukontom, poreznim ključem i datumom dokumenta. Knjigovođa ga učita u Rechnungswesen umjesto da prepisuje tvoje Z-izvještaje — a dodjelu konta odrediš jednom, prema SKR03 ili SKR04.
Jedan skup po zaključenju blagajne, ne po računu
Knjigovođa knjiži dan, ne pojedinu pizzu. Zato paket svako zaključenje blagajne sažima u skup knjiženja: prihodi odvojeni po stopi PDV-a, gotovina, bezgotovinska plaćanja, napojnice i blagajničke razlike. Datum dokumenta je dan zaključenja, a polje dokumenta nosi broj Z-izvještaja — svakom se knjiženju tako nađe izvještaj iz kojeg potječe. Dan koji nitko nije zaključio nema Z-izvještaj ni knjiženja; izvoz to kaže.
Svako knjiženje ima dvije strane — paket se zatvara
Svaki redak nosi konto, protukonto i iznos, dakle potpuno dvojno knjiženje. Time je paket po konstrukciji uravnotežen: blagajna se mijenja točno za onoliko za koliko se promijenila ladica — gotovinski prihod plus napojnice, plus polozi, minus podizanja, plus proknjižene blagajničke razlike. Što se ne može pridružiti pružatelju plaćanja, vidljivo završava na zbirnom kontu uz upozorenje.
SKR03 ili SKR04 — i konta koja ne izmišljamo
Za konta gdje je odgovor nedvojben pripremljeni su prijedlozi: prihodi 19 % i 7 %, blagajna, bezgotovinska plaćanja, prolazne stavke. Za sve što ovisi o vašem kontnom planu — napojnice, blagajničke razlike, potraživanja, obračunska konta pružatelja plaćanja — polje ostaje prazno. Ako nekog zatreba, izvoz ga odbija i imenuje konto, umjesto da izmisli broj koji će knjigovođa poslije tražiti.
Format koji DATEV doista očekuje
Datoteka je kodirana u CP-1252, a ne UTF-8, polja su odvojena točkom sa zarezom, tekstovi u navodnicima, decimale sa zarezom, redci završavaju CRLF-om; datum dokumenta je dan i mjesec, jer poslovna godina stoji u zaglavlju. Svaka od tih sitnica odlučuje hoće li uvoz proći ili će 12,40 € stići kao tisuću dvjesto četrdeset eura.
Što to štedi u uredu
Izravan uvoz
Knjižni paket u DATEV formatu za Rechnungswesen — bez prepisivanja Z-izvještaja.
Oba kontna plana
Prijedlozi ondje gdje je odgovor siguran, slobodna dodjela ondje gdje ovisi o uredu.
Uravnotežen paket
Svako knjiženje nosi konto i protukonto — blagajna se mijenja točno za pokret ladice.
Kako postavljaš izvoz
Upiši kontni plan i duljinu konta
SKR03 ili SKR04 i duljinu konta glavne knjige kako ih vodi tvoj ured. Oboje piše na svakom obračunu koji od njega dobiješ.
Otvorena konta dogovori s knjigovođom
Napojnice, blagajničke razlike, potraživanja i obračunska konta pružatelja plaćanja ovise o vašem kontnom planu. Jednom dogovoreni i upisani vrijede za svaki sljedeći izvoz.
Odaberi mjesec i proslijedi datoteku
Paket obuhvaća zaključenja blagajne iz razdoblja. Ako u mjesecu ima dan bez zaključenja, izvoz na to upozorava da ga nadoknadiš prije nego datoteka ode u ured.
Ide uz ovo
DSFinV-K izvoz
Drugi izvoz: potpuna arhiva blagajne za nadzor blagajne.
Pročitaj više →Blagajna
Blagajna iz koje potječu zaključenja koja se ovdje knjiže.
Pročitaj više →TSE i KassenSichV
Uredba o blagajnama, obveza izdavanja računa i vođenje blagajne.
Pročitaj više →Nadzorna ploča i izvještaji
Z-izvještaj i izvještaji iz kojih nastaje knjižni paket.
Pročitaj više →Česta pitanja o DATEV izvozu
U kojem formatu dolazi datoteka?
Kao knjižni paket u DATEV EXTF formatu, dakle CSV struktura koju Rechnungswesen očekuje pri uvozu — sa zaglavljem, poslovnom godinom, kontnim planom i duljinom konta. Datoteka je kodirana u CP-1252, odvojena točkom sa zarezom i koristi zarez kao decimalni znak, jer je DATEV tako čita.
Koliko su knjiženja detaljna?
Po zaključenju blagajne jedan skup knjiženja, ne po računu. Prihodi su odvojeni po stopi PDV-a, uz gotovinu, bezgotovinska plaćanja, napojnice i blagajničke razlike. Datum dokumenta je dan zaključenja, a polje dokumenta nosi broj Z-izvještaja.
Koja konta moram sam odrediti?
Ona koja ovise o vašem kontnom planu: napojnice, blagajničke razlike, potraživanja i obračunska konta pružatelja plaćanja. Prihodi 19 % i 7 %, blagajna i bezgotovinska plaćanja unaprijed su popunjeni za SKR03 i SKR04. Ako konto koje izvoz treba nedostaje, izvoz se odbija uz njegovo ime.
Zamjenjuje li DATEV izvoz onaj DSFinV-K?
Ne. Knjižni paket je sažetak za knjigovodstvo i ide tvom savjetniku. DSFinV-K je potpuni skup podataka blagajne sa svakim računom i stavkom i ide poreznoj upravi. Kod nadzora blagajne knjižni paket ne pomaže.