Pakiet księgowy, który twój doradca naprawdę zaimportuje
Wybierz miesiąc, pobierz plik, przekaż dalej. GastroSystem tworzy pakiet księgowy DATEV w formacie EXTF: na każde zamknięcie kasy zestaw księgowań, z kontem i kontem przeciwstawnym, kluczem podatkowym i datą dokumentu. Doradca wczytuje go do Rechnungswesen, zamiast przepisywać twoje raporty Z — a przypisanie kont ustalasz raz, według SKR03 albo SKR04.
Jeden zestaw na zamknięcie kasy, nie na dokument
Doradca księguje dzień, a nie pojedynczą pizzę. Dlatego pakiet zbiera każde zamknięcie kasy w jeden zestaw księgowań: przychody rozdzielone według stawek VAT, gotówka, płatności bezgotówkowe, napiwki i różnice kasowe. Datą dokumentu jest dzień zamknięcia, a pole dokumentu nosi numer raportu Z — do każdego księgowania znajdzie się więc raport, z którego pochodzi. Dzień, którego nikt nie zamknął, nie ma raportu Z i nie ma księgowań; eksport o tym mówi.
Każde księgowanie ma dwie strony — pakiet się bilansuje
Każdy wiersz nosi konto, konto przeciwstawne i kwotę, jest więc pełnym zapisem podwójnym. Dzięki temu pakiet z założenia się bilansuje: kasa zmienia się dokładnie o tyle, o ile zmieniła się szuflada — przychód gotówkowy plus napiwki, plus wpłaty, minus wypłaty, plus zaksięgowane różnice kasowe. Czego nie da się przypisać do dostawcy płatności, ląduje widocznie na koncie zbiorczym z ostrzeżeniem.
SKR03 albo SKR04 — i konta, których nie wymyślamy
Dla kont, przy których odpowiedź jest jednoznaczna, przygotowane są propozycje: przychody 19 % i 7 %, kasa, płatności bezgotówkowe, pozycje przejściowe. Dla wszystkiego, co zależy od waszego planu kont — napiwki, różnice kasowe, należności, konta rozrachunkowe dostawców płatności — pole zostaje puste. Jeśli któregoś zabraknie, eksport odmawia i nazywa konto, zamiast wymyślać numer, którego doradca będzie potem szukał.
Format, którego DATEV naprawdę oczekuje
Plik jest kodowany w CP-1252, a nie UTF-8, pola rozdzielone średnikiem, teksty w cudzysłowach, miejsca dziesiętne z przecinkiem, wiersze zakończone CRLF; data dokumentu to dzień i miesiąc, bo rok obrotowy stoi w nagłówku pliku. Każdy z tych drobiazgów decyduje, czy import przejdzie, czy 12,40 € dotrze jako tysiąc dwieście czterdzieści euro.
Co to oszczędza w kancelarii
Import wprost
Pakiet księgowy w formacie DATEV dla Rechnungswesen — bez przepisywania raportów Z.
Oba plany kont
Propozycje tam, gdzie odpowiedź jest pewna, wolne przypisanie tam, gdzie liczy się kancelaria.
Pakiet w równowadze
Każde księgowanie ma konto i przeciwstawne — kasa zmienia się dokładnie o ruch szuflady.
Jak ustawiasz eksport
Wpisz plan kont i długość kont
SKR03 albo SKR04 i długość kont księgi głównej, tak jak prowadzi je twoja kancelaria. Jedno i drugie znajdziesz na każdym zestawieniu, które od niej dostajesz.
Ustal otwarte konta z doradcą
Napiwki, różnice kasowe, należności i konta rozrachunkowe dostawców płatności zależą od waszego planu kont. Raz ustalone i wpisane obowiązują przy każdym kolejnym eksporcie.
Wybierz miesiąc i przekaż plik
Pakiet obejmuje zamknięcia kasy z okresu. Jeśli w miesiącu jest dzień bez zamknięcia, eksport o tym powie, żebyś nadrobił, zanim plik trafi do kancelarii.
Pasuje do tego
Eksport DSFinV-K
Drugi eksport: pełne archiwum kasowe na kontrolę kasową.
Czytaj więcej →Kasa fiskalna
Kasa, z której pochodzą księgowane tu zamknięcia.
Czytaj więcej →TSE i KassenSichV
Rozporządzenie kasowe, obowiązek paragonowy i prowadzenie kasy.
Czytaj więcej →Panel i raporty
Raport Z i zestawienia, z których powstaje pakiet księgowy.
Czytaj więcej →Najczęstsze pytania o eksport DATEV
W jakim formacie przychodzi plik?
Jako pakiet księgowy w formacie DATEV EXTF, czyli struktura CSV, której Rechnungswesen oczekuje przy imporcie — z nagłówkiem, rokiem obrotowym, planem kont i długością kont. Plik jest kodowany w CP-1252, rozdzielany średnikiem i używa przecinka jako separatora dziesiętnego, bo tak czyta go DATEV.
Jak szczegółowe są księgowania?
Na każde zamknięcie kasy jeden zestaw księgowań, nie na dokument. Przychody są rozdzielone według stawek VAT, obok gotówka, płatności bezgotówkowe, napiwki i różnice kasowe. Datą dokumentu jest dzień zamknięcia, a pole dokumentu nosi numer raportu Z.
Które konta muszę ustawić sam?
Te, które zależą od waszego planu kont: napiwki, różnice kasowe, należności i konta rozrachunkowe dostawców płatności. Przychody 19 % i 7 %, kasa i płatności bezgotówkowe są wstępnie wypełnione dla SKR03 i SKR04. Jeśli brakuje konta potrzebnego do eksportu, eksport jest odrzucany z nazwą tego konta.
Czy eksport DATEV zastępuje DSFinV-K?
Nie. Pakiet księgowy to podsumowanie dla księgowości i trafia do doradcy. DSFinV-K to pełny zbiór danych kasowych z każdym dokumentem i pozycją, i trafia do administracji skarbowej. Przy kontroli kasowej pakiet księgowy nie pomoże.