Pakiet księgowy, który twój doradca naprawdę zaimportuje
Wybierz miesiąc, pobierz plik, przekaż dalej. GastroSystem tworzy paczkę księgowań DATEV w formacie EXTF: dla każdego zamknięcia kasy zestaw księgowań, z kontem i kontem przeciwstawnym, kluczem podatkowym i datą dokumentu. Księgowy wczytuje ją w Rechnungswesen, zamiast przepisywać Twoje raporty Z, a przypisanie kont ustalasz raz, według SKR03 albo SKR04.
Jeden zestaw na zamknięcie kasy, nie na dokument
Doradca księguje dzień, a nie pojedynczą pizzę. Dlatego pakiet zbiera każde zamknięcie kasy w jeden zestaw księgowań: przychody rozdzielone według stawek VAT, gotówka, płatności bezgotówkowe, napiwki i różnice kasowe. Datą dokumentu jest dzień zamknięcia, a pole dokumentu nosi numer raportu Z — do każdego księgowania znajdzie się więc raport, z którego pochodzi. Dzień, którego nikt nie zamknął, nie ma raportu Z i nie ma księgowań; eksport o tym mówi.
Każde księgowanie ma dwie strony — pakiet się bilansuje
Każdy wiersz nosi konto, konto przeciwstawne i kwotę, jest więc pełnym zapisem podwójnym. Dzięki temu pakiet z założenia się bilansuje: kasa zmienia się dokładnie o tyle, o ile zmieniła się szuflada — przychód gotówkowy plus napiwki, plus wpłaty, minus wypłaty, plus zaksięgowane różnice kasowe. Czego nie da się przypisać do dostawcy płatności, ląduje widocznie na koncie zbiorczym z ostrzeżeniem.
SKR03 albo SKR04 — i konta, których nie wymyślamy
Dla kont, przy których odpowiedź jest jednoznaczna, przygotowane są propozycje: przychody 19 % i 7 %, kasa, płatności bezgotówkowe, pozycje przejściowe. Dla wszystkiego, co zależy od waszego planu kont — napiwki, różnice kasowe, należności, konta rozrachunkowe dostawców płatności — pole zostaje puste. Jeśli któregoś zabraknie, eksport odmawia i nazywa konto, zamiast wymyślać numer, którego doradca będzie potem szukał.
Format, którego DATEV naprawdę oczekuje
Plik jest kodowany w CP-1252, a nie UTF-8, pola rozdzielone średnikiem, teksty w cudzysłowach, miejsca dziesiętne z przecinkiem, wiersze zakończone CRLF; data dokumentu to dzień i miesiąc, bo rok obrotowy stoi w nagłówku pliku. Każdy z tych drobiazgów decyduje, czy import przejdzie, czy 12,40 € dotrze jako tysiąc dwieście czterdzieści euro.
Co to oszczędza w kancelarii
Import wprost
Pakiet księgowy w formacie DATEV dla Rechnungswesen — bez przepisywania raportów Z.
Oba plany kont
Propozycje tam, gdzie odpowiedź jest pewna, wolne przypisanie tam, gdzie liczy się kancelaria.
Pakiet w równowadze
Każde księgowanie ma konto i przeciwstawne — kasa zmienia się dokładnie o ruch szuflady.
Jak ustawiasz eksport
Wpisz plan kont i długość kont
SKR03 albo SKR04 i długość kont księgi głównej, tak jak prowadzi je twoja kancelaria. Jedno i drugie znajdziesz na każdym zestawieniu, które od niej dostajesz.
Ustal otwarte konta z doradcą
Napiwki, różnice kasowe, należności i konta rozrachunkowe dostawców płatności zależą od waszego planu kont. Raz ustalone i wpisane obowiązują przy każdym kolejnym eksporcie.
Wybierz miesiąc i przekaż plik
Pakiet obejmuje zamknięcia kasy z okresu. Jeśli w miesiącu jest dzień bez zamknięcia, eksport o tym powie, żebyś nadrobił, zanim plik trafi do kancelarii.
Pasuje do tego
Eksport DSFinV-K
Drugi eksport: pełne archiwum kasowe na kontrolę kasową.
Czytaj więcej →Kasa fiskalna
Kasa, z której pochodzą księgowane tu zamknięcia.
Czytaj więcej →TSE i KassenSichV
Rozporządzenie kasowe, obowiązek paragonowy i prowadzenie kasy.
Czytaj więcej →Panel i raporty
Raport Z i zestawienia, z których powstaje pakiet księgowy.
Czytaj więcej →Najczęstsze pytania o eksport DATEV
Jaki plik dostaje mój księgowy?
Paczkę księgowań DATEV. To plik, którego DATEV Rechnungswesen oczekuje przy wczytywaniu, ze wszystkim, czego potrzebuje do tego kancelaria: Twoje numery, rok obrotowy i plan kont. Przegłosy, kwoty i daty są w nim zapisane dokładnie tak, jak czyta je DATEV.
Co muszę skonfigurować raz?
Numer doradcy, numer klienta, początek roku obrotowego, długość Waszych numerów kont i plan kont SKR03 albo SKR04. To stoi na każdym zestawieniu, które dostajesz ze swojej kancelarii.
Jak szczegółowe są księgowania?
Jeden zestaw księgowań na zamknięcie kasy, nie na bon. Obrót rozdzielony według stawki podatku, do tego gotówka, bezgotówkowo, napiwek, wpłata, wypłata i różnice kasowe. Jako datę wpisany jest dzień zamknięcia, jako dokument numer raportu Z. Dzięki temu kancelaria znajduje do każdego księgowania odpowiedni bon.
Jakie konta muszę ustalić sam?
Te, przy których liczy się Wasz plan kont: napiwek, różnice kasowe, kwoty otwarte i konta dla Stripe, Mollie i innych. Obrót 19 % i 7 %, kasa, karta EC, wpłata i wypłata są już wpisane dla SKR03 i SKR04. Jeśli brakuje konta, którego potrzebuje eksport, nie kontynuuje on i mówi Ci, którego. Lepiej jasna informacja niż zmyślony numer konta.
Co się stanie z dniami bez zamknięcia dnia?
Nie generują żadnych księgowań, bo bez raportu Z nie ma nic do zaksięgowania. Eksport wskazuje Ci takie dni, żebyś mógł uzupełnić zamknięcie, zanim plik trafi do kancelarii.
Czy rabaty, opłaty za dostawę i storna są księgowane?
Nie jako osobne księgowania, i to celowo. Rabaty są już odliczone w obrocie, opłata za dostawę jest rozdzielona na stawki podatku, a storno znosi się ze swoim dokumentem przeciwnym. Inaczej ten sam obrót stałby w nim dwa razy.
Czy opłaty dostawców płatności są uwzględnione?
Nie. Księgowane jest to, co zapłacił gość, bez odliczania opłat. Opłaty księguje Twoja kancelaria na podstawie raportów wypłat Twojego dostawcy. Informacja o tym stoi w aplikacji prosto przy eksporcie.
Czy eksport DATEV zastępuje eksport DSFinV-K?
Nie. Eksport DATEV to podsumowanie dla księgowości i trafia do Twojego księgowego. DSFinV-K to Twoje całe archiwum kasowe dla urzędu skarbowego. Przy kontroli kasy potrzebujesz DSFinV-K.
Czy eksport DATEV kosztuje dodatkowo?
Nie. Eksport DATEV jest częścią modułu Kasa. Bez zamknięcia kasy i tak nie byłoby nic do zaksięgowania.
Kto może stworzyć eksport DATEV?
Na razie tylko właściciel. To samo dotyczy kont, bo one decydują, gdzie księguje każdy przyszły eksport.